（一）出纳职责

1、对资金调度和资金使用计划汇报的准确性、及时性负责，办理公司大额资金收支结算业

务工作；

2、银行帐户的开户与销户，银行票据、收款收据、合法使用和及时缴销，对银行存款帐户

和帐户余额的准确性、保密性负责；对货币资金和各种票据的安全性负责，现金的日常收支

和保管；

3、负责对传递上来的原始凭证与录入的记账凭证进行检查、监督；

4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况，保证资

金监督和预算工作的开展；

5、负责按财务规定做好报销工作和每天现金盘点、核对账目、补充备用金，定期与会计核

对银行存款、现金收支帐，确保帐帐、账款相符，定期编制出纳资金报表，定期整理装订银

行对账单；

（二）行政职责（该出纳岗位需兼行政工作）

1、负责来访宾客接待、会务、文件快递收发；

2、组织下午茶会、文娱活动、福利活动、旅游、体检、年会等；

3、负责公司办公环境维护

4、负责固定资产购买登记入库等资产管理工作；

5、负责协助行政相关制度监督执行（考勤，报销，差旅等）；

6、负责协助日常员工福利落实（大型活动、节假日礼品）；

7、协助综合管理部门负责人完成其他日常工作。

岗位要求：

1、财务管理、会计管理专业；

2、熟悉基本财务知识、企业税务等、银行办事流程；熟练的网银操作管理；熟练应用财务

软件和办公软件；

3、保密意识和忠诚度较高；思维清晰缜密，数据处理能力强；良好的沟通交流能力；良好

的职业心态及职业操守。